发布于 2025-01-10 00:58:19 · 阅读量: 92846
在加密货币交易中，波动性极大，风险不可忽视。为了有效减少损失，止损策略成为了每个交易者必备的工具。BitMEX作为一家领先的加密货币衍生品交易平台，提供了强大的止损功能。本文将带你了解如何在BitMEX平台上设置止损策略，助你更好地管理风险。
止损策略是指设定一个预定的价格水平，当市场价格触及该水平时，系统自动平仓以限制亏损。这种策略有助于防止情绪化交易，避免在市场波动较大时作出过激决策。对于加密货币市场这种24/7不间断波动的环境来说，止损无疑是保护资金的一项关键措施。
在BitMEX上，你可以使用两种主要的止损方式：
市价止损（Market Stop-Loss）
一旦触及设定的止损价位，系统会自动以市场价执行平仓。虽然执行速度较快，但由于市场波动，可能会出现滑点。
限价止损（Limit Stop-Loss）
这种方式设定一个止损价及一个限价单。当市场价格达到止损价时，系统会以你设定的限价单执行交易，确保价格不会偏离太远。
首先，确保你已经在BitMEX平台上创建了账户，并完成了身份验证。登录你的BitMEX账户后，进入交易界面。
在BitMEX上，点击“交易”页面，选择你要进行交易的加密货币对，例如：BTC/USD，ETH/BTC等。
在BitMEX上，你可以交易不同类型的合约（例如，永续合约、期货合约等）。确保选择你想要交易的合约类型。
市价止损设置
在交易界面，你将看到买入和卖出的输入框。假设你已经做多了（开了一个多单），你需要在“止损”部分设置止损价。选择“市价止损”选项，输入止损触发的价格。举个例子，如果你在BTC/USD上开了一个多单，当前市场价为$30,000，你可能会设定止损价格为$29,000。一旦市场价格达到$29,000，系统会自动平仓，避免更大亏损。
限价止损设置
在止损部分选择“限价止损”。输入触发止损的价格以及你希望平仓的限价。例如，你设定止损价格为$29,000，限价为$28,500。当市场触及$29,000时，系统会尝试以$28,500或更好的价格执行平仓操作。
设置完止损价格后，点击确认并提交。确保你的止损单已经被正确录入，避免出现操作失误。可以在“挂单”部分查看你的止损订单，确认其状态。
加密货币市场波动性大，价格波动常常超出预期。因此，止损设置时可以适当增加一些“容错空间”。如果你把止损设置得太紧，可能会因为短期的小波动而提前被平仓。一般建议，设置止损价时要参考市场波动性以及技术分析支持的价位。
BitMEX也提供了“跟踪止损”功能。它允许你在市场有利波动时自动调整止损价格，从而保护盈利。当市场价格朝着有利方向移动时，止损价会随之上调，但一旦市场价格反转，它就不会下调。这个功能特别适合那些想在市场有利波动中保留盈利的交易者。
高杠杆固然能带来更多的盈利机会，但也伴随着更高的风险。在设置止损时，如果你使用了高杠杆，可以考虑逐步降低杠杆，以降低被强制平仓的风险。
市场环境是动态变化的，止损策略也不应一成不变。随着市场行情的变化，你可以定期审视并调整止损位置。对于长时间持仓的交易者来说，止损位置的调整尤为重要，以确保最大程度地保护利润。
止损并非万无一失
止损是用来控制风险的工具，但并不能保证100%避免损失。在极端市场波动或流动性不足的情况下，止损可能会因滑点而无法完全达到预定价格。
止损位置要合适
设置过于接近当前价格的止损，可能导致频繁被平仓。设置过远的止损又可能导致更大的亏损。因此，止损位置的选择要合理，既能有效控制风险，又不至于频繁被止损。
避免情绪化操作
止损可以帮助你避免情绪化的交易决策，但一旦市场反转时，很多交易者可能会觉得“等一下再看看”，从而忽视原本设定的止损规则。建议你在交易前制定好规则，并严格执行。
通过合理的止损策略，可以帮助你在BitMEX交易中更好地控制风险，减少亏损并保护利润。当然，止损并非“保险”，依然需要根据市场情况灵活调整，并且结合其它风险管理工具一起使用，才能在复杂多变的市场环境中稳健操作。